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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 30 356.00 | 2 510.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 510.00 | 99 201.00 | 72 310.00 | 171 510.00 |
BF Prêts | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 554.00 | 131 843.00 | 82 711.00 | 214 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
BZ Autres créances | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CF Disponibilités | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 329.00 | | 484 329.00 | 484 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 883.00 | 131 843.00 | 567 040.00 | 698 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 60 731.00 | 110 939.00 | | 60 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | -50 208.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 176 931.00 | 171 562.00 | | 176 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 678.00 | 199 614.00 | | 211 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 61 052.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 186.00 | 95 275.00 | | 86 186.00 |
EA Autres dettes | 57 709.00 | 58 796.00 | | 57 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 109.00 | 415 052.00 | | 390 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 040.00 | 586 614.00 | | 567 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 778.00 | 366 876.00 | | 241 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 221.00 | | 400.00 | 215 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 214 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 204 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 521.00 | | | 204 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | 400.00 | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 943.00 | 17 044.00 | 144.00 | 114 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | 17 044.00 | 144.00 | 112 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UP Prêts | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 335 939.00 | 335 939.00 | | 335 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 915.00 | 32 584.00 | 148 331.00 | 180 915.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 139.00 | 425 275.00 | 4 864.00 | 430 139.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 109.00 | 241 778.00 | 148 331.00 | 390 109.00 |