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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 269.00 | 31 633.00 | 3 636.00 | 35 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 463.00 | 52 776.00 | 18 687.00 | 71 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 639.00 | 84 409.00 | 39 230.00 | 123 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 850.00 | 21 550.00 | 46 300.00 | 67 850.00 |
BP En cours de production de services | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BT Marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 365.00 | 640.00 | 111 724.00 | 112 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CF Disponibilités | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 555.00 | 22 191.00 | 314 364.00 | 336 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 195.00 | 106 600.00 | 353 594.00 | 460 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 043.00 | 17 132.00 | | 35 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | 57 910.00 | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 89 901.00 | 83 843.00 | | 89 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 281.00 | 16 766.00 | | 18 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | 23 615.00 | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 90 152.00 | | 67 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 888.00 | 119 650.00 | | 100 888.00 |
EA Autres dettes | 31 044.00 | 21 761.00 | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 693.00 | 271 947.00 | | 263 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 594.00 | 355 791.00 | | 353 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 547.00 | |
FM Production stockée | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 2 895.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 223.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 345.00 | 2 672.00 | | 14 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 15 043.00 | | 10 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 057.00 | 57 910.00 | | 46 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 336.00 | 10 082.00 | 17 009.00 | 91 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 336.00 | 10 082.00 | 17 009.00 | 91 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 282.00 | 7 902.00 | 10 380.00 | 18 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 693.00 | 253 313.00 | 10 380.00 | 263 693.00 |