| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 012.00 | 29 962.00 | 3 050.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 930.00 | 53 734.00 | 16 195.00 | 69 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 848.00 | 83 696.00 | 36 152.00 | 119 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 245.00 | 21 551.00 | 49 694.00 | 71 245.00 |
BP En cours de production de services | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BT Marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 536.00 | 21 551.00 | 463 985.00 | 485 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 384.00 | 105 247.00 | 500 137.00 | 605 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 102.00 | 35 044.00 | | 81 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | 46 058.00 | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 116 033.00 | 89 902.00 | | 116 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 679.00 | 64 316.00 | | 130 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 67 445.00 | | 96 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 614.00 | 100 888.00 | | 119 614.00 |
EA Autres dettes | 37 285.00 | 31 044.00 | | 37 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 104.00 | 263 693.00 | | 384 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 137.00 | 353 595.00 | | 500 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 865 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 848.00 | |
FM Production stockée | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 14 992.00 | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 646.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 14 345.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 10 347.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 618.00 | 1 008 268.00 | | 1 094 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 487.00 | 962 210.00 | | 1 068 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 131.00 | 46 058.00 | | 26 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 409.00 | 9 110.00 | 9 823.00 | 84 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | 9 110.00 | 9 823.00 | 84 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
UX Autres créances clients | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 645.00 | 22 966.00 | 68 679.00 | 91 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VP Divers | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 174.00 | 145 174.00 | | 145 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 104.00 | 315 425.00 | 68 679.00 | 384 104.00 |