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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 234.00 | 25 874.00 | 7 359.00 | 33 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 194.00 | 44 702.00 | 32 491.00 | 77 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 334.00 | 70 577.00 | 56 757.00 | 127 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 057.00 | 21 550.00 | 43 506.00 | 65 057.00 |
BP En cours de production de services | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
BT Marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 222 826.00 | | 222 826.00 | 222 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 996.00 | 21 550.00 | 530 445.00 | 551 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 330.00 | 92 127.00 | 587 202.00 | 679 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
EA Autres dettes | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 202.00 | | | 587 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 783.00 | | | 367 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 463.00 | 9 216.00 | 182 680.00 | 173 463.00 |
FG Production vendue services | 983 433.00 | | 983 433.00 | 983 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 897.00 | 9 216.00 | 1 166 113.00 | 1 156 897.00 |
FM Production stockée | | | 35 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 332.00 | | | 1 236 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 636.00 | | | 1 190 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 8 291.00 | 21 410.00 | 83 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | 8 291.00 | 21 410.00 | 83 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
UX Autres créances clients | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 245.00 | 28 555.00 | 57 690.00 | 86 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VP Divers | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 473.00 | 367 784.00 | 57 690.00 | 425 473.00 |