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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 28 765.00 | 14 474.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 290.00 | 56 437.00 | 80 853.00 | 137 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 485.00 | 85 202.00 | 112 283.00 | 197 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 291 039.00 | | 291 039.00 | 291 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 614.00 | | 506 614.00 | 506 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 099.00 | 85 202.00 | 618 897.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 929.00 | 107 233.00 | | 152 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 628.00 | 45 696.00 | | 54 628.00 |
DL TOTAL (I) | 216 358.00 | 161 729.00 | | 216 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 171.00 | 86 245.00 | | 88 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 164 653.00 | | 94 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 041.00 | 101 546.00 | | 132 041.00 |
EA Autres dettes | 53 636.00 | 38 996.00 | | 53 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 539.00 | 425 473.00 | | 402 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 897.00 | 587 203.00 | | 618 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 160 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 305 102.00 | |
FM Production stockée | | | -70 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 13 140.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 13 140.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 13 140.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 8 081.00 | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 342.00 | 1 236 332.00 | | 1 257 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 714.00 | 1 190 636.00 | | 1 202 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 628.00 | 45 696.00 | | 54 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 335.00 | | 70 151.00 | 127 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | | 70 101.00 | 110 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 50.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 577.00 | 14 625.00 | | 70 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | 14 625.00 | | 70 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 171.00 | 34 644.00 | 53 527.00 | 88 171.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VP Divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 539.00 | 349 012.00 | 53 527.00 | 402 539.00 |