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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 790.00 | 32 838.00 | 11 951.00 | 44 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 528.00 | 65 646.00 | 168 882.00 | 234 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 324.00 | 98 484.00 | 197 839.00 | 296 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 393 610.00 | | 393 610.00 | 393 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 302.00 | | 617 302.00 | 617 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 626.00 | 98 484.00 | 815 142.00 | 913 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 558.00 | 152 929.00 | | 207 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 741.00 | 54 628.00 | | 33 741.00 |
DL TOTAL (I) | 250 099.00 | 216 358.00 | | 250 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 810.00 | 88 171.00 | | 276 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 034.00 | 34 034.00 | | 31 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | 94 658.00 | | 100 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 447.00 | 132 041.00 | | 125 447.00 |
EA Autres dettes | 31 250.00 | 53 636.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 043.00 | 402 539.00 | | 565 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 142.00 | 618 897.00 | | 815 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 325.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 44.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 033.00 | 44.00 | | -8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 13 806.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 666.00 | 1 257 342.00 | | 1 106 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 925.00 | 1 202 714.00 | | 1 072 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 741.00 | 54 628.00 | | 33 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 485.00 | | 114 338.00 | 197 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 296 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 279 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 529.00 | | 114 288.00 | 180 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 50.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 202.00 | 28 782.00 | 15 500.00 | 85 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | 28 782.00 | 15 500.00 | 85 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 810.00 | 187 466.00 | 89 344.00 | 276 810.00 |
VI Groupe et associés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 043.00 | 475 698.00 | 89 344.00 | 565 043.00 |