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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 010.00 | 37 457.00 | 13 554.00 | 51 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 297.00 | 106 487.00 | 204 811.00 | 311 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 313.00 | 143 943.00 | 235 370.00 | 379 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BT Marchandises | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 320 473.00 | | 320 473.00 | 320 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 229.00 | | 580 229.00 | 580 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 542.00 | 143 943.00 | 815 599.00 | 959 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 299.00 | 207 558.00 | | 241 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 33 741.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 282 704.00 | 250 099.00 | | 282 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 586.00 | 276 810.00 | | 197 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 31 034.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | 100 501.00 | | 60 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 790.00 | 125 447.00 | | 175 790.00 |
EA Autres dettes | 70 994.00 | 31 250.00 | | 70 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 895.00 | 565 043.00 | | 532 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 599.00 | 815 142.00 | | 815 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 114 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 060.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 205.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 015.00 | 2 800.00 | | 36 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 588.00 | 10 833.00 | | 23 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 427.00 | -8 033.00 | | 12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 7 046.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 747.00 | 1 106 666.00 | | 1 264 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 142.00 | 1 072 925.00 | | 1 232 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | 33 741.00 | | 32 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 323.00 | | 107 136.00 | 296 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 146.00 | 379 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 146.00 | 362 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 317.00 | | 107 136.00 | 279 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 484.00 | 46 205.00 | 746.00 | 98 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 484.00 | 46 205.00 | 746.00 | 98 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
UX Autres créances clients | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 586.00 | 58 944.00 | 122 138.00 | 197 586.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
VP Divers | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 895.00 | 394 252.00 | 122 138.00 | 532 895.00 |