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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 42 737.00 | 11 032.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 195.00 | 135 885.00 | 181 310.00 | 317 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 969.00 | 178 622.00 | 209 348.00 | 387 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
BT Marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 260.00 | | 447 260.00 | 447 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 230.00 | 178 622.00 | 656 608.00 | 835 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 904.00 | 241 299.00 | | 273 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | 32 605.00 | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 300 391.00 | 282 704.00 | | 300 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 643.00 | 197 586.00 | | 138 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | 28 134.00 | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 606.00 | 60 391.00 | | 76 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | 175 790.00 | | 81 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 70 994.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 217.00 | 532 895.00 | | 356 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 608.00 | 815 599.00 | | 656 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 248.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 8 592.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 699.00 | 1 264 747.00 | | 1 380 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 013.00 | 1 232 142.00 | | 1 363 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 686.00 | 32 605.00 | | 17 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 313.00 | | 31 225.00 | 379 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 569.00 | 387 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 569.00 | 370 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 307.00 | | 31 225.00 | 362 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 943.00 | 57 248.00 | 22 569.00 | 143 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 943.00 | 57 248.00 | 22 569.00 | 143 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 643.00 | 54 127.00 | 74 561.00 | 138 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 217.00 | 271 702.00 | 74 561.00 | 356 217.00 |