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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 783.00 | 92 964.00 | 4 819.00 | 97 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 38 460.00 | 30 557.00 | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 987.00 | 262 281.00 | 92 706.00 | 354 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 009.00 | 393 706.00 | 168 304.00 | 562 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 206.00 | 11 527.00 | 775 679.00 | 787 206.00 |
BZ Autres créances | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 311.00 | 11 527.00 | 1 149 783.00 | 1 161 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 320.00 | 405 233.00 | 1 318 087.00 | 1 723 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 681.00 | 228 680.00 | | 228 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 405.00 | 273 041.00 | | 271 405.00 |
DL TOTAL (I) | 508 556.00 | 510 191.00 | | 508 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 734.00 | 163 317.00 | | 107 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 633.00 | 299 353.00 | | 246 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 453.00 | 4 500.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 68 668.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 769.00 | 441 928.00 | | 359 769.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 6 031.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 531.00 | 983 797.00 | | 809 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 087.00 | 1 493 988.00 | | 1 318 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 603.00 | | 2 099 603.00 | 2 099 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 603.00 | | 2 099 603.00 | 2 099 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 992.00 | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 993.00 | 1 080.00 | | 10 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 742.00 | 2 072.00 | | 12 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 658.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 4 015.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 4 673.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 965.00 | -2 600.00 | | 8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 462.00 | 110 298.00 | | 97 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 472.00 | 2 096 903.00 | | 2 195 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 067.00 | 1 823 862.00 | | 1 924 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 405.00 | 273 041.00 | | 271 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 651.00 | | 42 064.00 | 530 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 706.00 | 562 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 123 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | 424 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 956.00 | | 31 668.00 | 92 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 562.00 | | 10 396.00 | 421 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 405.00 | 58 352.00 | 8 052.00 | 343 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 273.00 | 3 643.00 | 952.00 | 90 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 132.00 | 54 709.00 | 7 100.00 | 253 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 764 487.00 | | | 764 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 734.00 | 56 924.00 | 50 810.00 | 107 734.00 |
VI Groupe et associés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VP Divers | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 920.00 | 944 763.00 | 14 157.00 | 958 920.00 |
VW T.V.A. | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 078.00 | 754 268.00 | 50 810.00 | 805 078.00 |