| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 884.00 | 115 072.00 | 7 812.00 | 122 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 867.00 | 73 474.00 | 1 392.00 | 74 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 458.00 | 403 058.00 | 39 399.00 | 442 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 715.00 | 591 604.00 | 60 110.00 | 651 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 184.00 | 55 233.00 | 677 950.00 | 733 184.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 530 662.00 | | 530 662.00 | 530 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 233.00 | 55 233.00 | 1 383 000.00 | 1 438 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 948.00 | 646 838.00 | 1 443 110.00 | 2 089 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 546 181.00 | 545 513.00 | | 546 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | 190 668.00 | | 102 962.00 |
DL TOTAL (I) | 657 612.00 | 744 651.00 | | 657 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 793.00 | 414 766.00 | | 316 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | 173.00 | | 81 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 78 918.00 | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 981.00 | 486 563.00 | | 333 981.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 9 372.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 498.00 | 989 792.00 | | 785 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 110.00 | 1 734 443.00 | | 1 443 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 533.00 | | 2 028 533.00 | 2 028 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 533.00 | | 2 028 533.00 | 2 028 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 18 989.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 19 267.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -279.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 845.00 | 73 463.00 | | 42 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 925.00 | 2 178 984.00 | | 2 078 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 963.00 | 1 988 316.00 | | 1 975 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | 190 668.00 | | 102 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 038.00 | | 23 446.00 | 658 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 11 507.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | 29 593.00 | 651 715.00 | 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 219.00 | 122 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 517 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 031.00 | | 9 071.00 | 120 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 324.00 | | 14 375.00 | 526 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 418.00 | 30 780.00 | 29 593.00 | 590 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | 3 733.00 | 6 219.00 | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 861.00 | 27 047.00 | 23 375.00 | 472 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 665 764.00 | 665 764.00 | | 665 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 691.00 | 89 998.00 | 226 693.00 | 316 691.00 |
VI Groupe et associés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 078.00 | 807 571.00 | 11 507.00 | 819 078.00 |
VW T.V.A. | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 397.00 | 558 703.00 | 226 693.00 | 785 397.00 |