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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 397.00 | 103 394.00 | 23 003.00 | 126 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 59 183.00 | 9 834.00 | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 383.00 | 296 096.00 | 121 287.00 | 417 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 681.00 | 458 674.00 | 169 007.00 | 627 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 693.00 | 19 031.00 | 847 663.00 | 866 693.00 |
BZ Autres créances | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 812.00 | 19 031.00 | 1 183 782.00 | 1 202 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 493.00 | 477 704.00 | 1 352 789.00 | 1 830 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 681.00 | 228 681.00 | | 228 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 911.00 | 271 405.00 | | 184 911.00 |
DL TOTAL (I) | 422 062.00 | 508 556.00 | | 422 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 243.00 | 107 734.00 | | 111 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 864.00 | 246 633.00 | | 314 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 882.00 | 86 966.00 | | 116 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 340.00 | 359 769.00 | | 376 340.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 3 976.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 726.00 | 809 531.00 | | 930 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 789.00 | 1 318 087.00 | | 1 352 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 647.00 | | 2 346 647.00 | 2 346 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 647.00 | | 2 346 647.00 | 2 346 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 19 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 922.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 855.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 3 777.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 8 965.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 97 462.00 | | 31 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 445.00 | 2 195 472.00 | | 2 388 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 533.00 | 1 924 067.00 | | 2 203 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 911.00 | 271 405.00 | | 184 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 009.00 | | 94 863.00 | 562 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 889.00 | 3 303.00 | 627 681.00 | 25 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | 126 397.00 | 25 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 486 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 672.00 | | 28 614.00 | 123 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 004.00 | | 65 699.00 | 424 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 550.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 706.00 | 68 135.00 | 3 167.00 | 393 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 964.00 | 10 430.00 | | 92 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 741.00 | 57 705.00 | 3 167.00 | 300 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 818 228.00 | 818 228.00 | | 818 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 243.00 | 59 841.00 | 51 402.00 | 111 243.00 |
VI Groupe et associés | 314 864.00 | 314 864.00 | | 314 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VP Divers | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 809.00 | 1 050 102.00 | 14 707.00 | 1 064 809.00 |
VW T.V.A. | 196 251.00 | 196 251.00 | | 196 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 726.00 | 879 324.00 | 51 402.00 | 930 726.00 |