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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 031.00 | 117 557.00 | 2 474.00 | 120 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 867.00 | 71 742.00 | 3 125.00 | 74 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 457.00 | 401 119.00 | 50 339.00 | 451 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 038.00 | 590 418.00 | 67 620.00 | 658 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 847.00 | 56 581.00 | 530 266.00 | 586 847.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 084 245.00 | | 1 084 245.00 | 1 084 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 403.00 | 56 581.00 | 1 666 822.00 | 1 723 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 442.00 | 646 999.00 | 1 734 443.00 | 2 381 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 545 513.00 | 509 070.00 | | 545 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 668.00 | 36 443.00 | | 190 668.00 |
DL TOTAL (I) | 744 651.00 | 553 983.00 | | 744 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 766.00 | 477 818.00 | | 414 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 93 059.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | 37 772.00 | | 78 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 563.00 | 319 238.00 | | 486 563.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 6 845.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 792.00 | 934 732.00 | | 989 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 443.00 | 1 488 715.00 | | 1 734 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 763.00 | | 2 104 763.00 | 2 104 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 763.00 | | 2 104 763.00 | 2 104 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1 051.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 267.00 | 1 051.00 | | 19 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 051.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 463.00 | -16 152.00 | | 73 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 984.00 | 1 589 981.00 | | 2 178 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 316.00 | 1 553 538.00 | | 1 988 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 668.00 | 36 443.00 | | 190 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 019.00 | | 51 652.00 | 634 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 658 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 788.00 | 526 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 194.00 | | 2 838.00 | 117 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 297.00 | | 48 815.00 | 504 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 425.00 | 38 269.00 | 9 276.00 | 561 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 186.00 | 7 371.00 | | 110 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 238.00 | 30 898.00 | 9 276.00 | 451 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 514 455.00 | 514 465.00 | | 514 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 458.00 | 97 945.00 | 316 512.00 | 414 458.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 473.00 | 638 966.00 | 11 507.00 | 650 473.00 |
VW T.V.A. | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 484.00 | 672 972.00 | 316 512.00 | 989 484.00 |