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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 397.00 | 110 605.00 | 15 793.00 | 126 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 68 328.00 | 689.00 | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 254.00 | 327 852.00 | 88 403.00 | 416 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 552.00 | 506 785.00 | 119 767.00 | 626 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 947.00 | 46 052.00 | 616 895.00 | 662 947.00 |
BZ Autres créances | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CF Disponibilités | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 196.00 | 46 052.00 | 932 144.00 | 978 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 748.00 | 552 837.00 | 1 051 911.00 | 1 604 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 413 592.00 | 228 681.00 | | 413 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 179.00 | 184 911.00 | | 163 179.00 |
DL TOTAL (I) | 585 241.00 | 422 062.00 | | 585 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 402.00 | 111 243.00 | | 51 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 823.00 | 314 864.00 | | 90 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | 116 882.00 | | 36 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 025.00 | 376 340.00 | | 268 025.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 11 397.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 670.00 | 930 726.00 | | 466 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 911.00 | 1 352 789.00 | | 1 051 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 271.00 | | 1 883 271.00 | 1 883 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 271.00 | | 1 883 271.00 | 1 883 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 496.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 394.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | -1 394.00 | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 31 789.00 | | 21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 751.00 | 2 388 445.00 | | 1 932 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 573.00 | 2 203 533.00 | | 1 769 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 179.00 | 184 911.00 | | 163 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 681.00 | | | 627 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 626 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 485 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 674.00 | 49 240.00 | 1 130.00 | 458 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 394.00 | 7 211.00 | | 103 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 279.00 | 42 029.00 | 1 129.00 | 355 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 560 039.00 | 560 039.00 | | 560 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 402.00 | 30 965.00 | 20 437.00 | 51 402.00 |
VI Groupe et associés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VP Divers | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 817.00 | 832 110.00 | 14 707.00 | 846 817.00 |
VW T.V.A. | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 670.00 | 446 233.00 | 20 437.00 | 466 670.00 |