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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 866.00 | 116 162.00 | 11 704.00 | 127 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 517.00 | 69 235.00 | 2 282.00 | 71 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 544.00 | 357 012.00 | 67 532.00 | 424 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 456.00 | 542 409.00 | 94 047.00 | 636 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 778.00 | 43 877.00 | 681 901.00 | 725 778.00 |
BZ Autres créances | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 181 816.00 | | 181 816.00 | 181 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 053.00 | 43 877.00 | 985 176.00 | 1 029 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 509.00 | 586 286.00 | 1 079 223.00 | 1 665 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 456 771.00 | 413 592.00 | | 456 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 299.00 | 163 179.00 | | 152 299.00 |
DL TOTAL (I) | 617 540.00 | 585 241.00 | | 617 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 923.00 | 51 402.00 | | 61 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 494.00 | 90 823.00 | | 64 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 36 822.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 096.00 | 268 025.00 | | 300 096.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 19 597.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 683.00 | 466 670.00 | | 461 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 223.00 | 1 051 911.00 | | 1 079 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 520.00 | | 1 788 520.00 | 1 788 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 520.00 | | 1 788 520.00 | 1 788 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 203.00 | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 203.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | 7 861.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | 21 184.00 | | 22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 238.00 | 1 932 751.00 | | 1 842 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 939.00 | 1 769 573.00 | | 1 689 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 299.00 | 163 179.00 | | 152 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 552.00 | | 12 259.00 | 626 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 636 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 397.00 | | 1 469.00 | 126 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 271.00 | | 10 790.00 | 485 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 785.00 | 35 624.00 | | 506 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 605.00 | 5 557.00 | | 110 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 180.00 | 30 067.00 | | 396 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 660 178.00 | 660 178.00 | | 660 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 923.00 | 37 862.00 | 24 061.00 | 61 923.00 |
VI Groupe et associés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 229.00 | 831 876.00 | 12 353.00 | 844 229.00 |
VW T.V.A. | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 683.00 | 437 622.00 | 24 061.00 | 461 683.00 |