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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 194.00 | 110 186.00 | 7 007.00 | 117 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 517.00 | 70 068.00 | 1 449.00 | 71 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 780.00 | 381 170.00 | 51 610.00 | 432 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 019.00 | 561 425.00 | 72 595.00 | 634 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 581.00 | 39 669.00 | 508 913.00 | 548 581.00 |
BZ Autres créances | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 789.00 | 39 669.00 | 1 416 121.00 | 1 455 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 809.00 | 601 093.00 | 1 488 715.00 | 2 089 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 509 070.00 | 456 771.00 | | 509 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 443.00 | 152 299.00 | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 553 983.00 | 617 540.00 | | 553 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 818.00 | 61 923.00 | | 477 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 059.00 | 64 494.00 | | 93 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 34 951.00 | | 37 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 238.00 | 300 096.00 | | 319 238.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 219.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 732.00 | 461 683.00 | | 934 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 715.00 | 1 079 223.00 | | 1 488 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 737.00 | | 1 530 737.00 | 1 530 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 737.00 | | 1 530 737.00 | 1 530 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 3 647.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 6 647.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -6 647.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 152.00 | 22 762.00 | | -16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 981.00 | 1 842 238.00 | | 1 589 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 538.00 | 1 689 939.00 | | 1 553 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 443.00 | 152 299.00 | | 36 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 456.00 | | 12 386.00 | 636 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 634 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 342.00 | 117 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 504 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 866.00 | | 1 670.00 | 127 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 061.00 | | 10 716.00 | 496 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 409.00 | 33 838.00 | 14 822.00 | 542 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 162.00 | 6 367.00 | 12 342.00 | 116 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 246.00 | 27 472.00 | 2 480.00 | 426 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 500 979.00 | 500 979.00 | | 500 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 044.00 | 71 242.00 | 355 802.00 | 478 044.00 |
VI Groupe et associés | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 288.00 | 659 935.00 | 12 353.00 | 672 288.00 |
VW T.V.A. | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 958.00 | 528 156.00 | 355 802.00 | 934 958.00 |