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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 597.00 | 62 385.00 | 5 213.00 | 67 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 83 085.00 | 12 167.00 | 95 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 098.00 | 145 469.00 | 26 629.00 | 172 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 174.00 | 145 469.00 | 217 704.00 | 363 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 293.00 | 72 711.00 | | 79 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 6 782.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 112 953.00 | 112 293.00 | | 112 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 26 447.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | 2 659.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 83 172.00 | | 52 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 33 745.00 | | 46 062.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 751.00 | 154 290.00 | | 104 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 704.00 | 266 583.00 | | 217 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 751.00 | 151 898.00 | | 104 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 203.00 | | 480 203.00 | 480 203.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 153.00 | | 482 153.00 | 482 153.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | 2 221.00 | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 463.00 | 569 643.00 | | 487 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 803.00 | 562 861.00 | | 486 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 6 782.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 374.00 | | 724.00 | 171 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 125.00 | | 724.00 | 162 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 461.00 | 16 008.00 | | 129 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 461.00 | 16 008.00 | | 129 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VW T.V.A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |