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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 2 267.00 | 1 747.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 612.00 | 75 116.00 | 22 496.00 | 97 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 93 350.00 | 12 057.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 683.00 | 170 734.00 | 45 949.00 | 216 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 721.00 | | 293 721.00 | 293 721.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 339.00 | | 456 339.00 | 456 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 021.00 | 170 734.00 | 502 288.00 | 673 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 570.00 | 126 308.00 | | 161 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | 35 262.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 201 133.00 | 194 570.00 | | 201 133.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | 32 898.00 | | 107 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 31 500.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 63 038.00 | | 62 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | 53 077.00 | | 76 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 155.00 | 180 513.00 | | 283 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 288.00 | 393 083.00 | | 502 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 015.00 | 158 233.00 | | 266 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 723.00 | | 796 723.00 | 796 723.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 016.00 | | 800 016.00 | 800 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 19 727.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 6 407.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 142.00 | 946 687.00 | | 809 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 580.00 | 911 425.00 | | 802 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562.00 | 35 262.00 | | 6 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 337.00 | 9 739.00 | | 17 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 874.00 | | 8 808.00 | 207 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 211.00 | | 8 808.00 | 194 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 029.00 | 9 705.00 | | 161 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 338.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 100.00 | 8 367.00 | | 160 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 293 721.00 | 293 721.00 | | 293 721.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 618.00 | 90 478.00 | 17 140.00 | 107 618.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 872.00 | 326 872.00 | | 326 872.00 |
VW T.V.A. | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 155.00 | 266 015.00 | 17 140.00 | 283 155.00 |