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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 3 606.00 | 409.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 357.00 | 80 748.00 | 23 610.00 | 104 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 96 708.00 | 8 699.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 428.00 | 181 062.00 | 42 366.00 | 223 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 399.00 | | 490 399.00 | 490 399.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 820.00 | | 659 820.00 | 659 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 248.00 | 181 062.00 | 702 186.00 | 883 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 133.00 | 161 570.00 | | 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | 6 562.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 257 183.00 | 201 133.00 | | 257 183.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 275.00 | 107 618.00 | | 93 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 36 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 514.00 | 62 588.00 | | 176 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 056.00 | 76 950.00 | | 118 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 004.00 | 283 155.00 | | 427 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 186.00 | 502 288.00 | | 702 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 417.00 | 266 015.00 | | 360 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 579.00 | | 1 044 579.00 | 1 044 579.00 |
FG Production vendue services | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 320.00 | | 1 050 320.00 | 1 050 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 3 564.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 496.00 | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 449.00 | 809 142.00 | | 1 056 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 399.00 | 802 580.00 | | 1 000 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 050.00 | 6 562.00 | | 56 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 436.00 | 17 337.00 | | 18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 683.00 | | 6 745.00 | 216 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 019.00 | | 6 745.00 | 203 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 734.00 | 10 328.00 | | 170 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 338.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 466.00 | 8 990.00 | | 168 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 490 399.00 | 490 399.00 | | 490 399.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 275.00 | 26 688.00 | 66 586.00 | 93 275.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 731.00 | 524 731.00 | | 524 731.00 |
VW T.V.A. | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 004.00 | 360 417.00 | 66 586.00 | 427 004.00 |