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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 597.00 | 65 504.00 | 2 093.00 | 67 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 92 910.00 | 2 342.00 | 95 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 098.00 | 158 414.00 | 13 684.00 | 172 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 301.00 | 158 414.00 | 299 886.00 | 458 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 953.00 | 79 293.00 | | 79 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 660.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 144 548.00 | 112 953.00 | | 144 548.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 3 730.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 52 285.00 | | 81 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 46 062.00 | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 338.00 | 104 751.00 | | 137 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 886.00 | 217 704.00 | | 299 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 338.00 | 104 751.00 | | 137 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 236.00 | | 672 236.00 | 672 236.00 |
FG Production vendue services | -451.00 | | -451.00 | -451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 785.00 | | 671 785.00 | 671 785.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | 6 406.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 138.00 | 487 463.00 | | 687 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 543.00 | 486 803.00 | | 655 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 596.00 | 660.00 | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 098.00 | | | 172 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 469.00 | 12 945.00 | | 145 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 469.00 | 12 945.00 | | 145 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 652.00 | 204 652.00 | | 204 652.00 |
VW T.V.A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |