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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 929.00 | 3 085.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 612.00 | 69 536.00 | 28 076.00 | 97 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 90 564.00 | 6 035.00 | 96 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 874.00 | 161 029.00 | 46 845.00 | 207 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 238.00 | | 346 238.00 | 346 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 112.00 | 161 029.00 | 393 083.00 | 554 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 308.00 | 111 548.00 | | 126 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | 14 760.00 | | 35 262.00 |
DL TOTAL (I) | 194 570.00 | 159 308.00 | | 194 570.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 898.00 | 43 351.00 | | 32 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 15 100.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 43 793.00 | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 077.00 | 65 710.00 | | 53 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 513.00 | 169 527.00 | | 180 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 083.00 | 346 836.00 | | 393 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 233.00 | 136 662.00 | | 158 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 267.00 | | 905 267.00 | 905 267.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 727.00 | | 909 727.00 | 909 727.00 |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | 640.00 | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -640.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 1 771.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 687.00 | 822 293.00 | | 946 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 425.00 | 807 533.00 | | 911 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 262.00 | 14 760.00 | | 35 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 381.00 | | 13 318.00 | 221 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532.00 | 25 293.00 | 207 874.00 | 1 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 25 293.00 | 194 211.00 | 1 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 732.00 | | 9 304.00 | 211 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 203.00 | 8 940.00 | 5 114.00 | 157 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | 8 011.00 | 5 114.00 | 157 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 898.00 | 10 618.00 | 22 279.00 | 32 898.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 062.00 | 302 062.00 | | 302 062.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 513.00 | 158 233.00 | 22 279.00 | 180 513.00 |