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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 608.00 | 88 381.00 | 18 227.00 | 106 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 99 604.00 | 5 803.00 | 105 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 679.00 | 191 999.00 | 33 679.00 | 225 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 210.00 | | 534 210.00 | 534 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 888.00 | 191 999.00 | 567 889.00 | 759 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 183.00 | 168 133.00 | | 224 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | 56 050.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 261 043.00 | 257 183.00 | | 261 043.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 654.00 | 93 275.00 | | 66 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 21 000.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 176 514.00 | | 81 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 248.00 | 118 056.00 | | 85 248.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 18 159.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 846.00 | 427 004.00 | | 288 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 889.00 | 702 186.00 | | 567 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 501.00 | 360 417.00 | | 244 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 696.00 | | 1 046 696.00 | 1 046 696.00 |
FG Production vendue services | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 186.00 | | 1 051 186.00 | 1 051 186.00 |
FM Production stockée | | | 7 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 1 091.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 14 914.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 627.00 | 1 056 449.00 | | 1 063 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 767.00 | 1 000 399.00 | | 1 059 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | 56 050.00 | | 3 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 428.00 | | 2 251.00 | 223 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 764.00 | | 2 251.00 | 209 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 062.00 | 10 938.00 | | 181 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 409.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 456.00 | 10 529.00 | | 177 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 409 205.00 | 409 205.00 | | 409 205.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 654.00 | 22 308.00 | 44 346.00 | 66 654.00 |
VI Groupe et associés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 447.00 | 451 447.00 | | 451 447.00 |
VW T.V.A. | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 846.00 | 244 501.00 | 44 346.00 | 288 846.00 |