| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 612.00 | 63 682.00 | 33 930.00 | 97 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 588.00 | 93 521.00 | 19 067.00 | 112 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 381.00 | 157 203.00 | 64 178.00 | 221 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 039.00 | 157 203.00 | 346 836.00 | 504 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 548.00 | 79 953.00 | | 111 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 31 596.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 159 308.00 | 144 548.00 | | 159 308.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 8 539.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 81 119.00 | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 710.00 | 47 680.00 | | 65 710.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 527.00 | 137 338.00 | | 169 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 836.00 | 299 886.00 | | 346 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 662.00 | 137 338.00 | | 136 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 207.00 | | 826 207.00 | 826 207.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 891.00 | | 828 891.00 | 828 891.00 |
FM Production stockée | | | -8 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -8.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 3 551.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 293.00 | 687 138.00 | | 822 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 533.00 | 655 543.00 | | 807 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760.00 | 31 596.00 | | 14 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 098.00 | | 60 630.00 | 172 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 221 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | 211 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 849.00 | | 60 230.00 | 162 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | 400.00 | 9 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 414.00 | 10 137.00 | 11 348.00 | 158 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 414.00 | 10 137.00 | 11 348.00 | 158 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 10 485.00 | 32 866.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 527.00 | 136 662.00 | 32 866.00 | 169 527.00 |