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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 305.00 | 20.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 051.00 | 457.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 098.00 | 4 471.00 | 627.00 | 5 098.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 939.00 | 4 471.00 | 213 469.00 | 217 939.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 226.00 | 98 211.00 | | 119 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 21 015.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 137 171.00 | 135 610.00 | | 137 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 70 500.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 10 077.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 298.00 | | 6 971.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 3 732.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 297.00 | 84 608.00 | | 76 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 469.00 | 220 218.00 | | 213 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 297.00 | 14 608.00 | | 16 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FG Production vendue services | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 659.00 | 22 251.00 | | 25 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 35 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 35 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 30 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 30 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 3 708.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 175.00 | 404 843.00 | | 429 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 614.00 | 383 829.00 | | 427 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 21 015.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 33.00 | 5 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 5 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | 33.00 | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 732.00 | 194.00 | 3 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 106.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 626.00 | 194.00 | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 297.00 | 16 297.00 | 60 000.00 | 76 297.00 |