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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 663.00 | 1 076.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329.00 | 5 103.00 | 1 226.00 | 6 329.00 |
BP En cours de production de services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BT Marchandises | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 109.00 | | 213 109.00 | 213 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 438.00 | 5 103.00 | 214 335.00 | 219 438.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 787.00 | 119 226.00 | | 120 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 955.00 | 1 561.00 | | -49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 87 216.00 | 137 171.00 | | 87 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 500.00 | 60 000.00 | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 6 983.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 6 971.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 343.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 120.00 | 76 297.00 | | 127 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 335.00 | 213 469.00 | | 214 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 120.00 | 16 297.00 | | 77 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
FM Production stockée | | | 16 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 863.00 | 25 659.00 | | 23 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 612.00 | 429 175.00 | | 208 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 568.00 | 427 614.00 | | 258 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 955.00 | 1 561.00 | | -49 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098.00 | | 1 231.00 | 5 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 1 231.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 632.00 | | 4 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 20.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 612.00 | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 120.00 | 77 120.00 | 50 000.00 | 127 120.00 |