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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 6 246.00 | 10 834.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669.00 | 7 685.00 | 10 984.00 | 18 669.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 414 606.00 | | 414 606.00 | 414 606.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 297.00 | | 471 297.00 | 471 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 967.00 | 7 685.00 | 482 281.00 | 489 967.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 831.00 | 120 787.00 | | 70 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | -49 955.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 146 754.00 | 87 216.00 | | 146 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 852.00 | 119 500.00 | | 328 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 4 589.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 311.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 720.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 527.00 | 127 120.00 | | 335 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 281.00 | 214 335.00 | | 482 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 527.00 | 77 120.00 | | 285 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329.00 | | 12 340.00 | 6 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | 12 340.00 | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 2 583.00 | | 5 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 2 583.00 | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 836.00 | 278 836.00 | 50 000.00 | 328 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 582.00 | | | 659 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 519.00 | | | 380 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 527.00 | 285 527.00 | 50 000.00 | 335 527.00 |