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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 14 161.00 | 19 941.00 | 34 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 924.00 | 15 833.00 | 20 091.00 | 35 924.00 |
BT Marchandises | 650 987.00 | | 650 987.00 | 650 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 408.00 | | 786 408.00 | 786 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 332.00 | 15 833.00 | 806 499.00 | 822 332.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 883.00 | 130 369.00 | | 174 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 44 514.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 199 736.00 | 191 268.00 | | 199 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 026.00 | 61 996.00 | | 596 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 917.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 11 425.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 2 747.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 762.00 | 77 085.00 | | 606 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 499.00 | 268 353.00 | | 806 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 065.00 | 22 451.00 | | 594 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 762.00 | | | 545 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FG Production vendue services | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 937.00 | | 525 937.00 | 525 937.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 239.00 | 19 242.00 | | 18 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 11 100.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 941.00 | 906 238.00 | | 525 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 473.00 | 861 725.00 | | 517 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 44 514.00 | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 6 374.00 | | 9 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 87.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 6 287.00 | | 7 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 774.00 | 575 774.00 | | 575 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 252.00 | 7 555.00 | 12 697.00 | 20 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 762.00 | 594 065.00 | 12 697.00 | 606 762.00 |