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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 470.00 | 87.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 7 874.00 | 26 228.00 | 34 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 924.00 | 9 459.00 | 26 465.00 | 35 924.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 888.00 | | 241 888.00 | 241 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 812.00 | 9 459.00 | 268 353.00 | 277 812.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 369.00 | 70 831.00 | | 130 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 59 538.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 191 268.00 | 146 754.00 | | 191 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 996.00 | 328 852.00 | | 61 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 2 561.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 1 079.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 810.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 085.00 | 335 527.00 | | 77 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 353.00 | 482 281.00 | | 268 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 451.00 | 285 527.00 | | 22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 669.00 | | 28 921.00 | 18 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 35 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 34 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | 233.00 | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | 28 688.00 | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 4 490.00 | 2 717.00 | 7 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 145.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 4 345.00 | 2 717.00 | 6 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 016.00 | 16.00 | 35 000.00 | 35 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 980.00 | 7 346.00 | 19 635.00 | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 085.00 | 22 451.00 | 54 635.00 | 77 085.00 |