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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 13 519.00 | 35 796.00 | 49 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 637.00 | 15 191.00 | 46 446.00 | 61 637.00 |
BT Marchandises | 604 074.00 | | 604 074.00 | 604 074.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 187.00 | | 806 187.00 | 806 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 823.00 | 15 191.00 | 852 632.00 | 867 823.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 193.00 | 183 352.00 | | 300 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 227.00 | 116 841.00 | | -20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 296 350.00 | 316 577.00 | | 296 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 257.00 | 275 491.00 | | 548 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 239.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 38 926.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 559.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 282.00 | 317 216.00 | | 556 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 632.00 | 633 793.00 | | 852 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 282.00 | 282 898.00 | | 556 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 533.00 | 233 454.00 | | 502 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855.00 | | 51 238.00 | 37 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 456.00 | 61 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 456.00 | 59 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | 51 238.00 | 36 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 922.00 | 7 471.00 | 14 202.00 | 21 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 7 471.00 | 14 202.00 | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 939.00 | 543 939.00 | | 543 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 282.00 | 556 282.00 | | 556 282.00 |