| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 20 250.00 | 15 783.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 21 922.00 | 15 933.00 | 37 855.00 |
BT Marchandises | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 860.00 | | 617 860.00 | 617 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 715.00 | 21 922.00 | 633 793.00 | 655 715.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 352.00 | 174 883.00 | | 183 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 841.00 | 8 468.00 | | 116 841.00 |
DL TOTAL (I) | 316 577.00 | 199 736.00 | | 316 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 491.00 | 596 026.00 | | 275 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 1 645.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 308.00 | | 38 926.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 8 784.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 216.00 | 606 762.00 | | 317 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 793.00 | 806 499.00 | | 633 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 898.00 | 594 065.00 | | 282 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 454.00 | 545 762.00 | | 233 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 924.00 | | 1 932.00 | 35 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | | 1 932.00 | 34 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 6 089.00 | | 15 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 6 089.00 | | 14 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | | 7 712.00 | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |