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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 434.00 | 16.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 261.00 | 25 121.00 | 7 139.00 | 32 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 543.00 | 73 450.00 | 131 093.00 | 204 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 369.00 | 101 005.00 | 138 364.00 | 239 369.00 |
BT Marchandises | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 909.00 | 1 040.00 | 109 868.00 | 110 909.00 |
CF Disponibilités | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 689.00 | 1 040.00 | 696 648.00 | 697 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 228.00 | 102 046.00 | 837 182.00 | 939 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 828 494.00 | 2 223 162.00 | | 1 828 494.00 |
224 Production immobilisée | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 436.00 | 2 000.00 | | 1 436.00 |
230 Autres produits | 9 407.00 | 12 068.00 | | 9 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 035 390.00 | 2 445 860.00 | | 2 035 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 457 416.00 | 1 880 242.00 | | 1 457 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 270.00 | -34 014.00 | | 7 270.00 |
242 Autres charges externes. | 163 384.00 | 164 649.00 | | 163 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | 8 385.00 | | 10 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 828.00 | 317 050.00 | | 299 828.00 |
252 Charges sociales | 63 628.00 | 63 997.00 | | 63 628.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 2 407.00 | | 246.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 29 203.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | 1 809.00 | | -1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | 42 155.00 | | 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 191.00 | 394 037.00 | | 436 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 42 155.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 445 699.00 | 444 991.00 | | 445 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 146.00 | 78 208.00 | | 67 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 789.00 | 135 657.00 | | 221 789.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 7 700.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 483.00 | 307 042.00 | | 391 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 182.00 | 752 033.00 | | 837 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 30 572.00 | 2 600.00 | 73 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 817.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 683.00 | 345 349.00 | 60 262.00 | 390 683.00 |