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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 144.00 | 27 672.00 | 8 472.00 | 36 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 006.00 | 92 834.00 | 111 171.00 | 204 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 716.00 | 122 957.00 | 119 759.00 | 242 716.00 |
BT Marchandises | 418 041.00 | | 418 041.00 | 418 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 588.00 | 793.00 | 133 795.00 | 134 588.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 546.00 | 793.00 | 627 753.00 | 628 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 263.00 | 123 749.00 | 747 513.00 | 871 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 899.00 | 436 191.00 | | 436 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 708.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 472 977.00 | 445 699.00 | | 472 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 994.00 | 67 146.00 | | 44 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | 22 745.00 | | 18 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 529.00 | 221 789.00 | | 133 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 021.00 | 74 019.00 | | 76 021.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 4 985.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 536.00 | 391 483.00 | | 274 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 513.00 | 837 182.00 | | 747 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 005.00 | 29 057.00 | 7 105.00 | 101 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 16.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 571.00 | 29 041.00 | 7 105.00 | 98 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 520.00 | 4 904.00 | 13 615.00 | 18 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 994.00 | 20 559.00 | 24 435.00 | 44 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 596.00 | 161 496.00 | 100.00 | 161 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 536.00 | 236 485.00 | 38 051.00 | 274 536.00 |