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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 912.00 | 28 811.00 | 13 101.00 | 41 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 235.00 | 142 348.00 | 67 887.00 | 210 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 713.00 | 173 609.00 | 81 104.00 | 254 713.00 |
BT Marchandises | 479 213.00 | | 479 213.00 | 479 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 832.00 | 1 042.00 | 115 790.00 | 116 832.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 386.00 | 1 042.00 | 746 344.00 | 747 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 099.00 | 174 651.00 | 827 447.00 | 1 002 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 580.00 | 464 177.00 | | 472 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | 8 403.00 | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 514 852.00 | 481 380.00 | | 514 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 901.00 | 24 435.00 | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 13 643.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 228 868.00 | | 223 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 74 103.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 3 076.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 596.00 | 344 126.00 | | 312 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 447.00 | 825 506.00 | | 827 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 097.00 | 26 813.00 | 1 301.00 | 148 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 647.00 | 26 812.00 | 1 301.00 | 145 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 312.00 | 18 326.00 | 3 985.00 | 22 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 223 426.00 | | 223 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 023.00 | 134 923.00 | 100.00 | 135 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 596.00 | 308 610.00 | 3 986.00 | 312 596.00 |