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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 355.00 | 27 489.00 | 6 866.00 | 34 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 435.00 | 118 158.00 | 91 277.00 | 209 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 357.00 | 148 097.00 | 98 260.00 | 246 357.00 |
BT Marchandises | 462 720.00 | | 462 720.00 | 462 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 223.00 | 598.00 | 149 625.00 | 150 223.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 845.00 | 598.00 | 727 247.00 | 727 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 201.00 | 148 695.00 | 825 506.00 | 974 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 177.00 | 436 899.00 | | 464 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 27 278.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 481 380.00 | 472 977.00 | | 481 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 435.00 | 44 994.00 | | 24 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 18 596.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 868.00 | 133 529.00 | | 228 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | 76 021.00 | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 1 395.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 126.00 | 274 536.00 | | 344 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 506.00 | 747 513.00 | | 825 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 615.00 | 5 205.00 | 8 411.00 | 13 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 868.00 | 228 868.00 | | 228 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 435.00 | 18 661.00 | 5 775.00 | 24 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 776.00 | 192 676.00 | 100.00 | 192 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 126.00 | 329 941.00 | 14 186.00 | 344 126.00 |