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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 34 427.00 | 9 453.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 663.00 | 187 082.00 | 20 581.00 | 207 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 109.00 | 223 959.00 | 30 150.00 | 254 109.00 |
BT Marchandises | 436 789.00 | | 436 789.00 | 436 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 772.00 | 471.00 | 127 301.00 | 127 772.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 433.00 | 471.00 | 878 962.00 | 879 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 542.00 | 224 430.00 | 909 112.00 | 1 133 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 877.00 | 506 052.00 | | 524 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | 18 825.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 566 196.00 | 533 677.00 | | 566 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 234.00 | 6 290.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 927.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 443.00 | 155 048.00 | | 251 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | 63 647.00 | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | 7 508.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 916.00 | 235 421.00 | | 342 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 112.00 | 769 098.00 | | 909 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 591.00 | 26 654.00 | 3 286.00 | 200 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 141.00 | 26 654.00 | 3 286.00 | 198 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 443.00 | 251 443.00 | | 251 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |