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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 237.00 | 38 103.00 | 8 134.00 | 46 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 842.00 | 201 529.00 | 48 313.00 | 249 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 645.00 | 242 082.00 | 56 563.00 | 298 645.00 |
BT Marchandises | 432 477.00 | | 432 477.00 | 432 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 083.00 | 995.00 | 97 088.00 | 98 083.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 762.00 | 995.00 | 839 767.00 | 840 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 407.00 | 243 077.00 | 896 330.00 | 1 139 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 396.00 | 524 877.00 | | 557 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 32 520.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 594 807.00 | 566 196.00 | | 594 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 778.00 | 2 234.00 | | 35 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 27.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 960.00 | 251 443.00 | | 160 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | 77 587.00 | | 89 413.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 11 624.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 522.00 | 342 915.00 | | 301 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 330.00 | 909 112.00 | | 896 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 109.00 | | 44 536.00 | 254 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 543.00 | | 44 536.00 | 251 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 959.00 | 18 123.00 | | 223 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 509.00 | 18 123.00 | | 221 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 778.00 | 8 134.00 | 27 643.00 | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 424.00 | 112 324.00 | 100.00 | 112 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 424.00 | 112 324.00 | 100.00 | 112 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 522.00 | 259 878.00 | 27 643.00 | 287 522.00 |