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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 894.00 | 31 597.00 | 11 297.00 | 42 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 235.00 | 166 544.00 | 43 692.00 | 210 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 695.00 | 200 591.00 | 55 104.00 | 255 695.00 |
BT Marchandises | 433 837.00 | | 433 837.00 | 433 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 015.00 | 20.00 | 107 994.00 | 108 015.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 014.00 | 20.00 | 713 994.00 | 714 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 709.00 | 200 611.00 | 769 098.00 | 969 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 052.00 | 472 580.00 | | 506 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 33 471.00 | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 533 677.00 | 514 852.00 | | 533 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | 13 901.00 | | 6 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 8 484.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 048.00 | 223 426.00 | | 155 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | 62 914.00 | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 3 871.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 421.00 | 312 596.00 | | 235 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 098.00 | 827 447.00 | | 769 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 609.00 | 27 515.00 | 533.00 | 173 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 159.00 | 27 515.00 | 533.00 | 171 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 290.00 | 4 056.00 | 2 234.00 | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 865.00 | 124 765.00 | 100.00 | 124 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 421.00 | 233 187.00 | 2 234.00 | 235 421.00 |