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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 014 223.00 | | 1 014 223.00 | 1 014 223.00 |
AP Constructions | 10 785 104.00 | 5 247 464.00 | 5 537 639.00 | 10 785 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 141 320.00 | 5 247 464.00 | 6 893 855.00 | 12 141 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 748.00 | | 463 748.00 | 463 748.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 802.00 | | 2 975 802.00 | 2 975 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 122.00 | 5 247 464.00 | 9 869 658.00 | 15 117 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 625.00 | 2 508 625.00 | | 2 508 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 813.00 | -1 763 437.00 | | -1 990 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 633.00 | -227 376.00 | | -293 633.00 |
DL TOTAL (I) | 224 179.00 | 517 812.00 | | 224 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 213.00 | 114 428.00 | | 310 213.00 |
EA Autres dettes | | 20 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 143.00 | 98 371.00 | | 403 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 645 479.00 | 7 086 343.00 | | 9 645 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 658.00 | 7 604 155.00 | | 9 869 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 612.00 | | 1 227 612.00 | 1 227 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 612.00 | | 1 227 612.00 | 1 227 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 104.00 | 1 047 930.00 | | 1 232 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 738.00 | 1 275 305.00 | | 1 525 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 633.00 | -227 376.00 | | -293 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 773 002.00 | | 368 318.00 | 11 773 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 141 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 928 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773 002.00 | | 155 818.00 | 11 773 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 285.00 | 608 179.00 | | 4 639 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 285.00 | 608 179.00 | | 4 639 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 213.00 | 310 213.00 | | 310 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 143.00 | 403 143.00 | | 403 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 748.00 | | | 463 748.00 |
VB T. V. A. | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 469.00 | | | 2 205 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | 127 500.00 | 1 190 000.00 | 8 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315 750.00 | | | 4 315 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 227.00 | 2 974 727.00 | 212 500.00 | 3 187 227.00 |
VW T.V.A. | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 479.00 | 1 272 979.00 | 1 190 000.00 | 9 645 479.00 |