| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 086 560.00 | 10 155 407.00 | 29 931 153.00 | 40 086 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 154 412.00 | 10 155 407.00 | 46 999 005.00 | 57 154 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 587.00 | 420 619.00 | 2 483 968.00 | 2 904 587.00 |
BZ Autres créances | 4 264 762.00 | | 4 264 762.00 | 4 264 762.00 |
CF Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 089.00 | 420 619.00 | 6 836 470.00 | 7 257 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 411 500.00 | 10 576 026.00 | 53 835 474.00 | 64 411 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 500.00 | 5 301 424.00 | | 6 445 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 768.00 | 4 711 798.00 | | 1 067 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 550.00 | | | 644 550.00 |
DH Report à nouveau | | -2 284 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 530.00 | -521 668.00 | | 392 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 550 348.00 | 7 289 827.00 | | 8 550 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 994 175.00 | 35 337 448.00 | | 40 994 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 886.00 | 14 133 432.00 | | 996 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 398.00 | 1 021 254.00 | | 260 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 821.00 | 1 133 836.00 | | 1 190 821.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | 104 081.00 | | 23 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 044.00 | 2 213 883.00 | | 1 819 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 285 126.00 | 53 943 933.00 | | 45 285 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 835 474.00 | 61 233 760.00 | | 53 835 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 784 499.00 | | 6 784 499.00 | 6 784 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 499.00 | | 6 784 499.00 | 6 784 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544 582.00 | | | 3 544 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544 582.00 | | | 3 544 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212 788.00 | | | 2 212 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212 786.00 | | | 2 212 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 796.00 | | | 1 331 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 329 794.00 | 6 929 133.00 | | 10 329 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 264.00 | 7 450 801.00 | | 9 937 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 530.00 | -521 668.00 | | 392 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 321.00 | 989 659.00 | | 658 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 989 659.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 603 636.00 | | 1 333 914.00 | 61 603 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 097 372.00 | | 363 128.00 | 3 097 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 621 983.00 | 161 155.00 | 57 154 412.00 | 5 621 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 304.00 | | | 2 211 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 307.00 | 161 155.00 | 56 791 284.00 | 313 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 304.00 | | | 2 211 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 806 470.00 | | 459 277.00 | 56 806 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 863.00 | | 874 637.00 | 2 585 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 307.00 | | | 313 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732 610.00 | 2 444 907.00 | 22 109.00 | 7 732 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732 610.00 | 2 444 907.00 | 22 109.00 | 7 732 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 720.00 | 54 844.00 | 137 564.00 | 82 720.00 |
6T Sur comptes clients | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 339.00 | | | 503 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 886.00 | 996 886.00 | | 996 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 398.00 | 260 398.00 | | 260 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 044.00 | 1 819 044.00 | | 1 819 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 844.00 | 2 399 844.00 | | 2 399 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 743.00 | 504 743.00 | | 504 743.00 |
VB T. V. A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 945.00 | 3 196 945.00 | | 3 196 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 994 175.00 | 1 195 941.00 | 39 798 234.00 | 40 994 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 215 000.00 | | | 41 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 500 289.00 | | | 35 500 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 378.00 | 710 378.00 | | 710 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 144.00 | 1 012 144.00 | | 1 012 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 291.00 | 7 214 163.00 | 363 128.00 | 7 577 291.00 |
VW T.V.A. | 480 443.00 | 480 443.00 | | 480 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 285 126.00 | 5 486 892.00 | 39 798 234.00 | 45 285 126.00 |