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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 154 470.00 | 19 461 948.00 | 20 692 521.00 | 40 154 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 859 193.00 | 19 461 948.00 | 37 397 245.00 | 56 859 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 898.00 | | 392 898.00 | 392 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 889.00 | 192 283.00 | 2 120 606.00 | 2 312 889.00 |
BZ Autres créances | 15 412 730.00 | | 15 412 730.00 | 15 412 730.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 199 831.00 | 192 283.00 | 18 007 548.00 | 18 199 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 059 024.00 | 19 654 232.00 | 55 404 793.00 | 75 059 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 500.00 | 6 445 500.00 | | 6 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 753.00 | 664 854.00 | | 86 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 803.00 | 7 754 904.00 | | 7 176 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 157 991.00 | 37 389 121.00 | | 43 157 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 277.00 | 756 068.00 | | 732 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 907.00 | 1 124 153.00 | | 960 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 505.00 | 1 063 843.00 | | 1 296 505.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 4 216.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078 597.00 | 1 922 354.00 | | 2 078 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 227 990.00 | 42 259 755.00 | | 48 227 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 404 793.00 | 50 014 658.00 | | 55 404 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 033 279.00 | | 6 033 279.00 | 6 033 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 279.00 | | 6 033 279.00 | 6 033 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 189.00 | 5 804 876.00 | | 6 114 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 435.00 | 5 140 022.00 | | 6 027 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 753.00 | 664 854.00 | | 86 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 396 771.00 | | 15 680.00 | 57 396 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 258.00 | 56 859 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 859 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 843 513.00 | | 15 680.00 | 56 843 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 258.00 | | | 553 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238 906.00 | 2 223 043.00 | | 17 238 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238 906.00 | 2 223 043.00 | | 17 238 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 893.00 | 4 390.00 | | 187 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 893.00 | 4 390.00 | | 187 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 893.00 | 4 390.00 | | 187 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 277.00 | 732 277.00 | | 732 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 907.00 | 960 907.00 | | 960 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 078 597.00 | 2 078 597.00 | | 2 078 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 150.00 | 2 082 150.00 | | 2 082 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
VB T. V. A. | 221 058.00 | 221 058.00 | | 221 058.00 |
VC Groupe et associés | 14 785 904.00 | 14 785 904.00 | | 14 785 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 157 991.00 | 939 241.00 | 42 218 750.00 | 43 157 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 757 932.00 | | | 6 757 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 274.00 | | | 996 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 045.00 | 594 045.00 | | 594 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 767.00 | 405 767.00 | | 405 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805 819.00 | 17 805 819.00 | | 17 805 819.00 |
VW T.V.A. | 702 460.00 | 702 460.00 | | 702 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 227 990.00 | 6 009 240.00 | 42 218 750.00 | 48 227 990.00 |