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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 138 790.00 | 12 542 069.00 | 27 596 721.00 | 40 138 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 206 641.00 | 12 542 069.00 | 44 664 573.00 | 57 206 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 296.00 | | 335 296.00 | 335 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 367.00 | 420 619.00 | 2 459 748.00 | 2 880 367.00 |
BZ Autres créances | 5 802 404.00 | | 5 802 404.00 | 5 802 404.00 |
CF Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 588.00 | 420 619.00 | 8 695 969.00 | 9 116 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 323 229.00 | 12 962 688.00 | 53 360 542.00 | 66 323 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 500.00 | 6 445 500.00 | | 6 445 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 768.00 | 1 067 768.00 | | 1 067 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 799.00 | 392 530.00 | | 413 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 617.00 | 8 550 348.00 | | 8 571 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 866 552.00 | 40 994 175.00 | | 39 866 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 442.00 | 996 886.00 | | 946 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 709.00 | 260 398.00 | | 739 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 125.00 | 1 190 821.00 | | 1 188 125.00 |
EA Autres dettes | 71 880.00 | 23 803.00 | | 71 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 218.00 | 1 819 044.00 | | 1 976 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 788 925.00 | 45 285 126.00 | | 44 788 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 360 542.00 | 53 835 474.00 | | 53 360 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 409.00 | | 5 714 409.00 | 5 714 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 409.00 | | 5 714 409.00 | 5 714 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386 661.00 | |
GE Autres charges | | | 89 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 544 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 122.00 | 3 544 582.00 | | 174 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 212 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 122.00 | 1 331 796.00 | | 174 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 498.00 | 10 329 794.00 | | 5 923 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 700.00 | 9 937 264.00 | | 5 509 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 799.00 | 392 530.00 | | 413 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 658 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 154 412.00 | | 52 229.00 | 57 154 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 206 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 843 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 791 284.00 | | 52 229.00 | 56 791 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 407.00 | 2 386 662.00 | | 10 155 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155 407.00 | 2 386 662.00 | | 10 155 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 442.00 | 946 442.00 | | 946 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 709.00 | 739 709.00 | | 739 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 218.00 | 1 976 218.00 | | 1 976 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 625.00 | 2 375 625.00 | | 2 375 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 743.00 | 504 743.00 | | 504 743.00 |
VB T. V. A. | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 245 692.00 | 5 245 692.00 | | 5 245 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 860 992.00 | 1 196 171.00 | 38 664 821.00 | 39 860 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 413.00 | | | 1 133 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 528.00 | 715 528.00 | | 715 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 383.00 | 415 383.00 | | 415 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121 812.00 | 8 758 684.00 | 363 128.00 | 9 121 812.00 |
VW T.V.A. | 472 597.00 | 472 597.00 | | 472 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 788 925.00 | 6 124 104.00 | 38 664 821.00 | 44 788 925.00 |