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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211 304.00 | | 2 211 304.00 | 2 211 304.00 |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 085 759.00 | 7 732 610.00 | 32 353 149.00 | 40 085 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585 863.00 | | 2 585 863.00 | 2 585 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 603 636.00 | 7 732 610.00 | 53 871 026.00 | 61 603 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 684.00 | 420 619.00 | 3 188 065.00 | 3 608 684.00 |
BZ Autres créances | 3 756 064.00 | | 3 756 064.00 | 3 756 064.00 |
CF Disponibilités | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 419.00 | | 221 419.00 | 221 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 353.00 | 420 619.00 | 7 362 734.00 | 7 783 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 386 989.00 | 8 153 229.00 | 61 233 760.00 | 69 386 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 301 424.00 | 2 508 625.00 | | 5 301 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 711 798.00 | | | 4 711 798.00 |
DH Report à nouveau | -2 284 446.00 | -1 990 813.00 | | -2 284 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 668.00 | -293 633.00 | | -521 668.00 |
DK Provisions réglementées | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 827.00 | 224 179.00 | | 7 289 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 337 448.00 | 8 528 618.00 | | 35 337 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133 430.00 | 209 702.00 | | 14 133 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 254.00 | 310 213.00 | | 1 021 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 836.00 | 193 802.00 | | 1 133 836.00 |
EA Autres dettes | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213 883.00 | 403 143.00 | | 2 213 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 943 933.00 | 9 645 479.00 | | 53 943 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 233 760.00 | 9 869 658.00 | | 61 233 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731 357.00 | | 6 731 357.00 | 6 731 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 357.00 | | 6 731 357.00 | 6 731 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 133.00 | 1 232 104.00 | | 6 929 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 801.00 | 1 525 738.00 | | 7 450 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 668.00 | -293 633.00 | | -521 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 989 659.00 | | | 989 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141 320.00 | | 49 870 721.00 | 12 141 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 911.00 | 2 585 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 404.00 | 81 803 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 493.00 | 56 806 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 928 820.00 | | 45 007 142.00 | 11 928 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 500.00 | | 2 852 274.00 | 212 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 464.00 | 2 485 146.00 | | 5 247 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 464.00 | 2 485 146.00 | | 5 247 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | | 187 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 214.00 | 1 199 214.00 | | 1 199 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 254.00 | 1 021 254.00 | | 1 021 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213 883.00 | 2 213 883.00 | | 2 213 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585 863.00 | | | 2 585 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 941.00 | | | 3 103 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 743.00 | | | 504 743.00 |
VB T. V. A. | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 532.00 | | | 3 100 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 289 158.00 | 1 114 937.00 | 21 063 641.00 | 35 289 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 934 216.00 | 12 934 216.00 | | 12 934 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 596 611.00 | | | 27 596 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 675.00 | | | 879 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 015.00 | 550 015.00 | | 550 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 621.00 | | | 412 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 419.00 | | | 221 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 030.00 | 7 586 167.00 | 7 586 167.00 | 10 172 030.00 |
VW T.V.A. | 583 821.00 | 583 821.00 | | 583 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 943 933.00 | 19 769 712.00 | 21 063 641.00 | 53 943 933.00 |