| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 138 790.00 | 14 890 487.00 | 25 248 302.00 | 40 138 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 206 641.00 | 14 890 487.00 | 42 316 154.00 | 57 206 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 841.00 | | 800 841.00 | 800 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 509.00 | 420 619.00 | 2 425 890.00 | 2 846 509.00 |
BZ Autres créances | 7 609 872.00 | | 7 609 872.00 | 7 609 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 788.00 | 420 619.00 | 10 914 169.00 | 11 334 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 541 430.00 | 15 311 108.00 | 53 230 323.00 | 68 541 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 500.00 | 6 445 500.00 | | 6 445 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 067 768.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 957.00 | 413 799.00 | | 973 957.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 007.00 | 8 571 617.00 | | 8 064 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 687 082.00 | 39 866 552.00 | | 39 687 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 266.00 | 946 442.00 | | 960 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 314.00 | 739 709.00 | | 1 376 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 121.00 | 1 188 125.00 | | 1 182 121.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | 71 880.00 | | 28 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931 813.00 | 1 976 218.00 | | 1 931 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 166 317.00 | 44 788 925.00 | | 45 166 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 230 323.00 | 53 360 542.00 | | 53 230 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 873 929.00 | | 5 873 929.00 | 5 873 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 929.00 | | 5 873 929.00 | 5 873 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 419.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 336.00 | 5 923 498.00 | | 5 909 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 379.00 | 5 509 700.00 | | 4 935 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 957.00 | 413 799.00 | | 973 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 206 641.00 | | | 57 206 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 206 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 843 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 843 513.00 | | | 56 843 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542 069.00 | 2 348 418.00 | | 12 542 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542 069.00 | 2 348 418.00 | | 12 542 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 266.00 | 960 266.00 | | 960 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 314.00 | 1 376 314.00 | | 1 376 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931 813.00 | 1 931 813.00 | | 1 931 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 766.00 | 2 341 766.00 | | 2 341 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 743.00 | 504 743.00 | | 504 743.00 |
VB T. V. A. | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 148.00 | 7 016 148.00 | | 7 016 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 690.00 | 393 690.00 | | 393 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 293 392.00 | 1 401 351.00 | 37 892 041.00 | 39 293 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 706.00 | | | 566 706.00 |
VP Divers | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 828.00 | 620 828.00 | | 620 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 416.00 | 351 416.00 | | 351 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 075.00 | 10 533 947.00 | 363 128.00 | 10 897 075.00 |
VW T.V.A. | 561 293.00 | 561 293.00 | | 561 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 166 317.00 | 7 274 276.00 | 37 892 041.00 | 45 166 317.00 |