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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 704 723.00 | | 16 704 723.00 | 16 704 723.00 |
AP Constructions | 40 138 790.00 | 17 238 906.00 | 22 899 884.00 | 40 138 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 258.00 | | 553 258.00 | 553 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 396 771.00 | 17 238 906.00 | 40 157 865.00 | 57 396 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824 211.00 | | 824 211.00 | 824 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 893.00 | 187 893.00 | 1 851 000.00 | 2 038 893.00 |
BZ Autres créances | 7 094 895.00 | | 7 094 895.00 | 7 094 895.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044 686.00 | 187 893.00 | 9 856 793.00 | 10 044 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 441 457.00 | 17 426 799.00 | 50 014 658.00 | 67 441 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 500.00 | 6 445 500.00 | | 6 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 854.00 | 973 957.00 | | 664 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 904.00 | 8 064 007.00 | | 7 754 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 389 121.00 | 39 687 082.00 | | 37 389 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 068.00 | 960 266.00 | | 756 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 1 376 314.00 | | 1 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 843.00 | 1 182 121.00 | | 1 063 843.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 28 721.00 | | 4 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922 354.00 | 1 931 813.00 | | 1 922 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 259 754.00 | 45 166 317.00 | | 42 259 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 014 658.00 | 53 230 323.00 | | 50 014 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 517.00 | | 5 514 517.00 | 5 514 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 517.00 | | 5 514 517.00 | 5 514 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 186.00 | |
FQ Autres produits | | | -862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 419.00 | |
GE Autres charges | | | 199 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 876.00 | 5 909 336.00 | | 5 804 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 022.00 | 4 935 379.00 | | 5 140 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 854.00 | 973 957.00 | | 664 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 206 641.00 | | 190 130.00 | 57 206 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 396 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 843 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 843 513.00 | | | 56 843 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 128.00 | | 190 130.00 | 363 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890 487.00 | 2 348 419.00 | | 14 890 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890 487.00 | 2 348 419.00 | | 14 890 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420 619.00 | | 232 726.00 | 420 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 619.00 | | 232 726.00 | 420 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 619.00 | | 232 726.00 | 420 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 068.00 | 756 068.00 | | 756 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 1 124 153.00 | | 1 124 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 922 354.00 | 1 922 354.00 | | 1 922 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 258.00 | | 553 258.00 | 553 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 422.00 | 1 813 422.00 | | 1 813 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
VB T. V. A. | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |
VC Groupe et associés | 6 697 831.00 | 6 697 831.00 | | 6 697 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 389 121.00 | 1 417 124.00 | 35 971 997.00 | 37 389 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 436.00 | | | 1 899 436.00 |
VP Divers | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 934.00 | 604 934.00 | | 604 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 819.00 | 9 216 561.00 | 553 258.00 | 9 769 819.00 |
VW T.V.A. | 458 909.00 | 458 909.00 | | 458 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 259 754.00 | 6 287 758.00 | 35 971 997.00 | 42 259 754.00 |