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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 15 017.00 | 308.00 | 15 325.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 920.00 | 110 781.00 | 130 139.00 | 240 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 361.00 | 258 136.00 | 462 225.00 | 720 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 998.00 | 383 934.00 | 697 063.00 | 1 080 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CF Disponibilités | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 172.00 | | 469 172.00 | 469 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 171.00 | 383 934.00 | 1 166 236.00 | 1 550 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
DL TOTAL (I) | 548 368.00 | | | 548 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 445.00 | | | 416 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 868.00 | | | 617 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 236.00 | | | 1 166 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 713.00 | | | 1 050 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 230.00 | | | 933 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 547.00 | 124 294.00 | 143 907.00 | 403 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 3 821.00 | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 350.00 | 120 473.00 | 143 907.00 | 392 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 445.00 | 90 839.00 | 325 606.00 | 416 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 881.00 | 124 641.00 | 7 240.00 | 131 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 239.00 | 286 634.00 | 325 606.00 | 612 239.00 |