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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 6 176.00 | 4 465.00 | 10 642.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 523.00 | 152 969.00 | 105 553.00 | 258 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 506.00 | 339 666.00 | 566 839.00 | 906 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 812.00 | 498 812.00 | 793 999.00 | 1 292 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CF Disponibilités | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 685.00 | | 518 685.00 | 518 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 497.00 | 498 812.00 | 1 312 684.00 | 1 811 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
DL TOTAL (I) | 635 156.00 | | | 635 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 357.00 | | | 453 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 527.00 | | | 677 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 684.00 | | | 1 312 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 870.00 | | | 371 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 743 036.00 | | 1 743 036.00 | 1 743 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 618.00 | | 1 821 618.00 | 1 821 618.00 |
FM Production stockée | | | 16 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 107.00 | |
GE Autres charges | | | 59 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 320.00 | | | 1 904 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 531.00 | | | 1 697 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 998.00 | | | 1 080 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 283.00 | | | 961 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935.00 | 134 656.00 | 19 778.00 | 383 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 1 180.00 | 10 021.00 | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 917.00 | 133 476.00 | 9 756.00 | 368 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 357.00 | 160 355.00 | 293 003.00 | 453 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 355.00 | 124 365.00 | 19 990.00 | 144 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 873.00 | 371 871.00 | 293 003.00 | 664 873.00 |