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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 10 460.00 | 2 516.00 | 12 976.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 365.00 | 258 548.00 | 27 817.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 212.00 | 586 241.00 | 339 970.00 | 926 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 597.00 | 855 250.00 | 492 346.00 | 1 347 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
CF Disponibilités | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 256.00 | | 477 256.00 | 477 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 853.00 | 855 250.00 | 969 602.00 | 1 824 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 651 867.00 | | | 651 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
DL TOTAL (I) | 791 333.00 | | | 791 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 602.00 | | | 969 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 098.00 | 10 403.00 | 87 501.00 | 77 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 681 189.00 | 47 177.00 | 1 728 366.00 | 1 681 189.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 878.00 | 57 581.00 | 1 821 459.00 | 1 763 878.00 |
FM Production stockée | | | -5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 122.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 667.00 | | | 1 916 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 401.00 | | | 1 812 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 015.00 | | 59 196.00 | 1 363 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 614.00 | 1 347 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 110 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 382.00 | 1 216 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 381.00 | | 58 888.00 | 1 232 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 275.00 | | 308.00 | 20 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 111.00 | 125 431.00 | 17 292.00 | 747 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 3 534.00 | 232.00 | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 953.00 | 121 897.00 | 17 060.00 | 739 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 120.00 | 12 402.00 | 4 718.00 | 17 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 645.00 | 90 062.00 | 20 583.00 | 110 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 897.00 | 172 179.00 | 4 718.00 | 176 897.00 |