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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 12 780.00 | 195.00 | 12 976.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 838.00 | 248 540.00 | 18 297.00 | 266 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 565.00 | 602 472.00 | 428 093.00 | 1 030 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 138.00 | 863 794.00 | 564 343.00 | 1 428 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BZ Autres créances | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 865.00 | | 363 865.00 | 363 865.00 |
CF Disponibilités | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 612.00 | | 795 612.00 | 795 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 750.00 | 863 794.00 | 1 359 956.00 | 2 223 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 394 068.00 | | | 394 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 170.00 | | | 257 170.00 |
DL TOTAL (I) | 681 639.00 | | | 681 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 386.00 | | | 345 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 789.00 | | | 183 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 317.00 | | | 678 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 956.00 | | | 1 359 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 423.00 | | | 385 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 597.00 | | 198 315.00 | 1 347 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 774.00 | 1 428 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 774.00 | 1 297 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 887.00 | | 198 291.00 | 1 216 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 583.00 | | 25.00 | 20 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 250.00 | 110 524.00 | 101 980.00 | 855 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 2 321.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 790.00 | 108 204.00 | 101 980.00 | 844 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 103.00 | 54 776.00 | 205 371.00 | 345 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 865.00 | | | 359 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 200.00 | 157 592.00 | 20 608.00 | 178 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 751.00 | 385 424.00 | 205 371.00 | 675 751.00 |