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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 7 158.00 | 6 050.00 | 13 208.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 778.00 | 235 238.00 | 47 539.00 | 282 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 603.00 | 504 714.00 | 444 889.00 | 949 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 014.00 | 747 111.00 | 615 903.00 | 1 363 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BZ Autres créances | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CF Disponibilités | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 629.00 | | 516 629.00 | 516 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 643.00 | 747 111.00 | 1 132 532.00 | 1 879 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 547 063.00 | | | 547 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DL TOTAL (I) | 737 067.00 | | | 737 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 465.00 | | | 395 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 532.00 | | | 1 132 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 391.00 | | | 377 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 893.00 | 385.00 | 108 279.00 | 107 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 238.00 | 29 174.00 | 1 848 412.00 | 1 819 238.00 |
FG Production vendue services | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 505.00 | 29 560.00 | 1 961 065.00 | 1 931 505.00 |
FM Production stockée | | | -40 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 859.00 | |
GE Autres charges | | | 44 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 402.00 | | | 1 939 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 598.00 | | | 1 784 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 503.00 | | 49 121.00 | 1 327 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 1 363 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 1 232 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 472.00 | | 2 220.00 | 109 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 853.00 | | 46 564.00 | 1 197 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | 337.00 | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 007.00 | 136 473.00 | 13 369.00 | 624 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 3 534.00 | 1 333.00 | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 049.00 | 132 939.00 | 12 036.00 | 619 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 722.00 | 134 641.00 | 17 081.00 | 151 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 098.00 | 112 824.00 | 20 275.00 | 133 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 472.00 | 377 392.00 | 17 081.00 | 394 472.00 |