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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 322.00 | 4 957.00 | 7 364.00 | 12 322.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 938.00 | 195 594.00 | 86 343.00 | 281 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 914.00 | 423 454.00 | 492 459.00 | 915 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 503.00 | 624 006.00 | 703 496.00 | 1 327 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
CF Disponibilités | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 767.00 | | 432 767.00 | 432 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 270.00 | 624 006.00 | 1 136 263.00 | 1 760 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 479 956.00 | | | 479 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
DL TOTAL (I) | 627 263.00 | | | 627 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 999.00 | | | 508 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 263.00 | | | 1 136 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 466.00 | | | 357 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 686.00 | 279.00 | 111 965.00 | 111 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 947.00 | 11 235.00 | 1 713 183.00 | 1 701 947.00 |
FG Production vendue services | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 983.00 | 11 514.00 | 1 826 498.00 | 1 814 983.00 |
FM Production stockée | | | -8 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 706.00 | |
GE Autres charges | | | 58 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 713.00 | | | 1 872 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 606.00 | | | 1 760 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 812.00 | | | 1 292 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 030.00 | | | 1 165 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 813.00 | 136 020.00 | 10 826.00 | 498 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 4 381.00 | 5 600.00 | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 637.00 | 131 639.00 | 5 226.00 | 492 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 761.00 | 160 228.00 | 151 534.00 | 311 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
VP Divers | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 063.00 | 225 885.00 | 20 178.00 | 246 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 000.00 | 357 466.00 | 151 534.00 | 509 000.00 |