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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 7 927.00 | 6 749.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 879.00 | 240 451.00 | 27 428.00 | 267 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 356.00 | 655 924.00 | 342 431.00 | 998 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 022.00 | 904 303.00 | 494 718.00 | 1 399 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CF Disponibilités | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 062.00 | | 651 062.00 | 651 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 084.00 | 904 303.00 | 1 145 781.00 | 2 050 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
DL TOTAL (I) | 546 897.00 | | | 546 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 883.00 | | | 598 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 781.00 | | | 1 145 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 392.00 | | | 356 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 138.00 | | 114 879.00 | 1 428 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 996.00 | 1 399 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 111 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 596.00 | 1 266 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 127.00 | | 9 100.00 | 110 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 404.00 | | 105 428.00 | 1 297 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | | 352.00 | 20 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 794.00 | 106 289.00 | 65 780.00 | 863 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 2 547.00 | 7 400.00 | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 013.00 | 103 742.00 | 58 380.00 | 851 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 700.00 | 50 682.00 | 208 160.00 | 290 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VP Divers | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 466.00 | 112 506.00 | 20 959.00 | 133 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 410.00 | 356 392.00 | 208 160.00 | 596 410.00 |